Critério de Kelly: Dominando as Apostas e os Investimentos Inteligentes
O critério de Kelly é uma fórmula matematicamente sólida que ajuda os apostadores e investidores a determinar o tamanho ideal da aposta ou do investimento. Ele leva em consideração a probabilidade de sucesso, os retornos potenciais e o risco tolerado. Ao usar o critério de Kelly, você pode maximizar seus lucros e minimizar suas perdas.
Princípios do Critério de Kelly
A fórmula do critério de Kelly é:
f* = (bp - q) / b
onde:
Destaques e Recursos
Tabelas Úteis
Nível de Risco | Fração da Banca |
---|---|
Baixo | 0,1-0,2 |
Médio | 0,2-0,4 |
Alto | 0,4-0,6 |
Probabilidade de Sucesso | Retorno | Fração da Banca |
---|---|---|
50% | 2 | 0,1 |
60% | 2 | 0,2 |
70% | 2 | 0,3 |
Números de Organizações Autorizadas
Organização | Média de Retorno Anual |
---|---|
Warren Buffett | 20% |
Peter Lynch | 29,2% |
Benjamin Graham | 17% |
Perguntas Frequentes e Dicas Úteis
Conclusão
O critério de Kelly é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a tomar decisões de apostas e investimentos informadas. Ao seguir seus princípios, você pode maximizar seus lucros, minimizar suas perdas e crescer sua banca de forma sustentada. Use o critério de Kelly hoje mesmo e comece a colher seus benefícios!